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双11第一枪已打响,机构盘点三大行业投资价值

本文来源于Wind资讯 2017-10-12 15:20:24 我要评论(0
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万得通讯社报道,随着近日两大快递企业的涨价,双11的预备已经打响,A股市场上快递物流等个股也率先启动。而双11以及四季度乃至春节前后的消费高峰期即将到来,不仅仅是物流行业,零售、电商等多个行业都将受益,值得梳理。

最先预热的快递物流业

9月20日,在国家邮政局的支持下,中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业一道在上海举行双11物流动员会,全行业共同筹划天猫双11物流准备事宜,迎接全新的世界纪录。国家邮政局相关人士表示,根据预测,今年双11期间(11.11-11.16)全行业的快递处理总量将达到新的量级,预计会超过10亿件。

随后10月10日,中通快递宣布,决定从即日起调整快递价格。10月11日,韵达速递宣布,对快件价格进行调整。而申通快递方面也表示:“不排除涨价可能。”业内人士称:通过价格调整,为快递行业减少对电商业务的依赖提供机会。在距离双11仅有一个月之际,快递巨头相继调价,也是在表达对话语权的诉求。

Wind资讯统计显示,我国规模以上快递业务量持续保持在高位,今年前8个月合计达237.87亿件,月均29.7亿件,除了一月份,其余每个月都实现两位数以上的同比增长。此外据国家邮政局数据,2016年双11期间共揽收快递11.2亿件,今年普遍预计双11件量超过10亿件,因此快递量将出现暴增,快递业涨价或对其业绩有积极的影响。

方正证券认为,快递备战双11,运单量大概率创新高。看好四季度快递行业发展潜力,重点关注差异化竞争优势明显,发力综合布局的顺丰控股。

中信证券则认为,快递龙头仍处高增长轨道旺季临近投资机会增加,大秦铁路业绩增长确定,黄金周旅游出行增长运营否极泰来利好春秋航空,上海和首都机场被实际调减比例或不高。建议投资组合:大秦铁路、上海机场、圆通速递、春秋航空等。

最具话语权的电商平台

双11对于电商平台无疑是盛宴,庞大的成交额电商平台是最先从中享受到的红利方。2016天猫双11全球狂欢节交易额冲破1000亿元,正式进入“千亿时代”。若双11销售数据能够继续保持高速增长或超预期增长,将是板块短期的核心催化剂。

国泰君安认为,2017年电商凸显品牌红利优势,行业集中度进一步提升,top巨头GMV增速进一步提升。下半年电商旺季来临,推荐关注电商板块投资机会,推荐开润股份、南极电商、太平鸟。开润股份公告推出员工持股计划,董事长借款+兜底,彰显发展信心,长期利好公司。南极电商月度GMV数据持续高增长。太平鸟继海澜之家后公告与阿里达成战略合作意向,计划到2020年线上线下零售额实现双百亿。太平鸟17H1线上零售额达到7.6亿元,14-16年电商零售额CAGR高达52%,本次战略目标预计全年线上零售额达到30亿元,预计电商旺季中双十一达到10亿,并有望超市场预期。

除了电商平台自身受益,还将带动一系列产业,如支付、网络安全、云计算、大数据等行业的发展。

零售业的又一次腾飞

华创证券认为,2017年以来我国网络零售增速止住下滑态势,稳步回升,整体进入平稳增长成熟阶段,网络零售企业之间竞争从增量扩张转入存量开发,注重融合、生态、创新和数据的全面提升。电子商务的蓬勃发展也使我国在全球竞争格局中实现弯道超车,逐步辐射海外市场,影响力日益扩大。下半年网络零售规模或将随着“双11”、“黑五”、“双12”等电商促销大节的开展出现进一步增长。

国泰君安认为,2017下半年高端消费复苏趋势延续,50家数据8月同比增长7.1%,增速继续创新高;CPI预期回升+阿里持续入股线下超市,新零售不断演绎,线下超市龙头受益显著。重点建议增持:永辉超市、苏宁云商、跨境通、王府井、重庆百货等。

中金公司认为,未来的新零售有望构建起全时段、多场景、高效率的经营模式,同时解决纯电商流量成本上升和线下实体店品类和覆盖半径有限等痛点,引领行业变革并带来两类投资机会,即全渠道转型已取得成效的零售龙头以及实体渠道的价值重估。重点推荐新零售龙头苏宁云商、永辉超市,区域零售商合肥百货、鄂武商 A,以及日化美妆龙头上海家化。

(编辑:许楠楠)
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