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工业大麻妖王起底:顺灏股份隐现神秘私募联手做局

本文来源于界面 2019-04-29 16:27:03
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在顺灏股份妖气冲天的背后,上海天戈投资管理有限公司旗下天戈紫悦、天戈紫霞二号等私募基金产品早已悄然布局,同步进场的还有神秘牛散任宝根和吴望晨等人,上述4家合计持股数量超过6500万股,流通股本占比接近10%。

始于美国纳斯达克Tilray(TLRY)2个月暴涨12倍的工业大麻“妖风”,在今年年初突然席卷了整个A股市场,与5G和燃料电池共同组成市场人气爆棚的三大热点题材。

作为搅动A股市场工业大麻概念的始作俑者,顺灏股份(002565.SZ)以累计超过6倍的涨幅问鼎“妖王”,并迅速带动近40家上市公司纷纷效仿蹭热点而轮番暴涨,甚至不少公司股价仅凭一纸意向性合作协议就有高达数倍涨幅。

界面新闻记者深入调查发现,在顺灏股份妖气冲天的背后,上海天戈投资管理有限公司旗下天戈紫悦、天戈紫霞二号等私募基金产品早已悄然布局,同步进场的还有神秘牛散任宝根和吴望晨等人,上述4家合计持股数量超过6500万股,流通股本占比接近10%。

此外,上海天戈投资管理有限公司旗下还有天戈紫霞一号和天戈紫旭等私募基金产品也高度疑似同步进场提前布局,不过持股数量均未进入前十大流通股东,但产品净值与顺灏股份股价走势完全吻合,净值收益率高居全国私募股票策略型产品榜首。

值得注意的是,根据一季报数据,截止3月31日,天戈紫悦、天戈紫霞二号等私募基金产品与牛散任宝根和吴望晨等人完全同步实现高位套现,纷纷退出了前十大流通股东名单。而天戈紫霞一号和天戈紫旭等私募基金产品净值也定格在4月4日,随后两周更新的数据显示这两只产品空仓。

神秘私募疑似联手做局

中国基金业协会备案信息显示,截止4月15日,上海天戈投资管理有限公司共14只私募基金产品备案。其中,天戈紫悦、天戈紫霞二号分别成立于2017年4月27日和2016年11月1日,均托管在恒泰证券。但最新状态显示,这两只基金产品均提前清算,运行时间分别为1年10个月、2年3个月。

值得注意的是,上述两只基金产品提前清算可能只是一种倒仓行为,通过大宗交易平台倒出的筹码最终在3月1日和4日通过二级市场完成套现。

根据深交所大宗交易平台披露,1月29日顺灏股份恰好有2笔大宗交易,卖出方均为恒泰证券上海兰花路营业部,而买入方均为国泰君安(18.920,-0.40, -2.07%)证券上海打浦路营业部,交易数量分别高达1,782.96万股和1,183.50万股,交易金额分别高达14,174.50万元和9,408.81万元。

根据顺灏股份2018年报数据,只有天戈紫悦、天戈紫霞二号和任宝根三位股东持股数量能够满足上述大宗交易规模。而根据私募排排网的净值更新,上述私募基金产品均为无固定期限,净值信息均止步于1月底并宣布提前清算。毋庸置疑,这两只私募基金产品清盘套现与上述大宗交易情况高度吻合。

同时,在3月4日连续三个交易日的龙虎榜数据中,国泰君安证券上海打浦路营业部累计卖出金额高达29096.81万元。该营业部此前从未现身于顺灏股份龙虎榜买卖前五名名单。考虑到该席位在2月28日没有买卖上榜,3月4日当天卖出5731.29万元,那么3月1日对应卖出金额23365.52万元。按照顺灏股份3月1日和3月4日均价测算,该席位卖出数量接近3000万股,与1月29日通过大宗交易接盘数量完全吻合。

另一个角度也能佐证上述情形。天戈紫悦在2018年12月26日至2019年1月底清盘前单日净值涨跌幅与顺灏股份股价表现重合度接近100%,而天戈紫霞二号在2018年12月7日至2019年1月底清盘前单日净值涨跌幅与顺灏股份股价表现重合度均在90%以上甚至100%。

实际上,除了天戈紫悦和天戈紫霞二号外,上海天戈投资管理有限公司旗下还有两只私募产品净值表现与顺灏股份二级市场走势高度一致。

天戈紫霞一号在2018年12月26日至2019年3月26日期间单日净值涨跌幅与顺灏股份股价表现重合度在90%至110%区间徘徊,而天戈紫旭在2018年12月28日至2019年3月7日期间单日净值涨跌幅与顺灏股份股价表现重合度在100%至110%区间波动。

同时,根据净值波动重合度情况来看,天戈紫霞一号在3月26日以后与顺灏股份二级市场走势不再存在任何相关性,但是天戈紫旭在3月7日至3月22日期间反复高抛低吸做差价,并在3月25日至4月4日期间快速完成了套现清仓。

最近一年以来天戈系列4只私募基金净值表现(数据来源:私募排排网)信批配合股价收放自如

1月16日晚间,顺灏股份公告其全资子公司云南绿新生物药业有限公司分别获得工业大麻种植资质和加工大麻花叶资质,这正式掀开了A股市场工业大麻概念炒作的序幕。顺灏股份仅凭该公告便换来了股价连续7天“一字板”涨停。

就在股价受此刺激而连续7天涨停后,去年底已经悄然完成巨额筹码布局的天戈紫霞二号和天戈紫悦则同时借助大宗交易平台进行“倒仓”并蹊跷地提前清算,累计套现2966.46万股,套现金额高达23583.31万元,粗略估计获利金额超过100%。

伴随着股价高位大幅回调,顺灏股份2月12日召开董事会再次抛出授权管理层“在总金额累计不超过3亿元范围内,对涉及工业大麻项目的事项进行投资,包括但不限于对外投资、并购,产业链上下游整合等。”

巧合的是,顺灏股份股价再次同步涨停,并由此拉开新一轮暴涨的序幕。2月19日再次抛出的一则公告更是进一步火上浇油,顺灏股份股价从2月1日最低5.55元/股快速飙升至2月25日最高10.59元/股,不到一个月再次接近翻倍。

根据公告披露,顺灏股份控股子公司上海绿馨电子科技有限公司与云南汉素生物科技有限公司、汉麻投资集团签署协议共同出资设立云南汉馨电子科技有限公司,探索工业大麻花叶萃取后基础材料在电子生物健康产品(包括工业大麻花叶基料衍生的发热不燃烧固体、液体电子雾化器具及口含片等)的市场机会。

紧随其后,顺灏股份3月5日再次抛出一则重磅利好公告,公司以自有资金11,000万元对控股子公司曲靖福牌彩印有限公司进行增资,持股比例大幅提升至79.42%。在3月5日下午的机构调研中,顺灏股份方面进一步对上述增资进行了解读,“曲靖市是我国规模最大的烟叶种植和生产基地,公司的控股子公司曲靖福牌彩印有限公司立足当地,对当地工业大麻相关产业链和潜在业务机会有较为敏锐的认知,也为公司率先布局工业大麻产业打下深厚的基础。”

巧合的是,接踵而至的利好消息刺激股价进一步炒作升温过程中,通过大宗交易接盘天戈紫霞二号和天戈紫悦等两只私募基金的国泰君安证券上海打浦路则迅速在二级市场出货,3月1日和3月4日两个交易日套现29096.81万元。粗略测算,从1月29日大宗交易接盘到出货,短短19个交易日兑现了至少23.38%的收益,获利超过5500万元。

值得玩味的是,神秘资金对顺灏股份股价收放自如还体现在适时通过利空给极度疯狂的市场降温,并随着市场调整节奏适时披露利好消息进一步刺激市场神经。

在3月8日股价大幅冲高回落后,顺灏股份发布晚间公告披露,“公司控股股东顺灏投资集团及一致行动人王丹计划以集中竞价的方式减持合计不超过1399万股,占总股本比例不超过1.973%。”

而在连续调整一个多星期,市场人气消退后,顺灏股份3月19日晚间再次抛出重磅利好——“公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司拟在美国设立全资子公司LUXIN HEMP GROUP INC.,计划与海外高校、科研机构等合作,开展工业大麻中大麻二酚(CBD)在医疗、保健品、食品等领域的研究应用及相关产品研发,并尽快布局海外市场,积极寻求国际合作,扩大公司在工业大麻领域的市场占有率,提高公司竞争力。”

3月25日晚间,顺灏股份继续抛出一则重磅利好——“公司与寿仙谷(39.210, -0.18, -0.46%)(603896)拟共同投资设立一家新公司共同开展工业大麻种植及下游产品的研发及市场销售业务。”

至此,短短2个多月时间里,顺灏股份连续发布了7则涉及工业大麻的重大利好公告和2则重大利空消息,股价从涉足工业大麻前的4.16元/股连续经历三轮快速暴涨,至4月18日最高创下了23.77元/股的纪录。

需要补充的是,除了国泰君安证券上海打浦路营业部和恒泰证券上海兰花路营业部等上海天戈投资管理有限公司旗下私募产品相关席位外,在3月初以来的股价暴涨过程中还有东方证券(11.110, -0.35, -3.05%)上海新川路营业部、东兴证券(12.720, -1.15, -8.29%)上海肇家浜路营业部和申万宏源(5.090, -0.28, -5.21%)证券上海源深路营业部等三家上海本地席位分别累计卖出22496.9万元、6509.68万元和18010.98万元,但是这些席位均没有任何买入记录,基本上可以确定为1月初首次披露利好前就已经提前进场潜伏。

一位不愿透露姓名的证券界知名律师向界面新闻记者指出,结合顺灏股份相关情况来看,需要进一步核查私募基金产品的资金来源和去向,以及是否与上市公司内幕信息知情人存在关联。同时还需要进一步核查相关资金之间是否存在一致行动关系、是否存在口头或书面约定等,并由此确定是否涉嫌内幕交易、是否涉嫌利用信息优势或资金优势操纵股价等违法违规行为。

一位资深职业投资人陈某也向界面新闻记者指出,天戈私募基金产品至少存在几个有悖行业常识的地方:一是规模高达数亿元的资金全部同时押注顺灏股份这个单一标的资产,这是不敢想象的事情;二是这些私募产品从成立以来业绩非常糟糕,历史最大回撤超过45%且长期处于亏损状态,但却突然扎堆出现在顺灏股份这个奇迹里;三是天戈紫霞二号和天戈紫悦业绩爆亏时没有清算,业绩爆涨的时候却提前清算,这也不符合常理;四是这家私募基金押注顺灏股份的操作策略,不符合其过往一贯的投资风格,其他产品业绩表现也都普遍较差,不排除与有关方面联手做局的可能性。

天戈系列4只基金成立以来的净值表现(数据来源:私募排排网)

【作者:张扬】 (编辑:张诗雨)
关键字: 起底 股份 麻妖王
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