“亚太地区的私募信贷市场仍是蓝海,发展潜力巨大”

文章要点:

迈睿资管受邀参加SuperReturn Asia (Private Credit);

未来30年,亚洲积累的财富将投向全球资产配置的浪潮;

新兴市场私募信贷规模仅占全球4%,发展空间极为广阔;

1、迈睿资管CEO王浩宇先生受邀参加SuperReturn论坛

SuperReturn Asia是亚洲首屈一指的私募投资盛会,吸引着来自50多个国家和地区的3000多位具有全球影响力的参会人员,汇聚了如BlackRock(贝莱德)、Blackstone(黑石)、Bain Capital(贝恩资本)等行业领先的机构,为参会者提供深入了解私募市场、风险投资趋势、私募信贷等前沿信息的机会。

图1:SuperReturn Private Credit Asia在5月7-8日举办

2025年的Super Return Asia(Private Credit)论坛于香港万豪酒店举办,全球投资领域目光齐聚。迈睿资产管理有限公司CEO王浩宇先生受邀参与了此次论坛,并参加了主题为“通过筛选基金经理以优化业绩”(Optimising performance through manager selection)的讨论。

图2:迈睿资管CEO王浩宇先生受邀并参与发言

王浩宇先生拥有17年横跨主权基金、公募基金、私募股权的全球投资管理经验,具备跨周期投资视野和前瞻的判断力。在国家外汇管理局任职期间,他先后担任宏观经济学家、资产配置专家及基金经理,曾派驻多家全球顶级基金公司,积累了丰富的实战经验。目前,作为迈睿资产管理有限公司CEO,他贯 彻“国家队”的资产配置策略与主权基金管理理念,引领公司在全球资产配置与颠覆性科技投资领域稳健前行。

图3:讨论主题:通过筛选基金经理以优化业绩

此次讨论,聚焦当下市场配给制愈发普遍的现状,围绕不同特质和不同地区的GP策略差异,以及如何评价新涉足私募领域的基金经理等关键议题展开探讨。王浩宇先生凭借迈睿资管在全球市场的深刻洞察与成功实践,在讨论中分享了其独到的见解。

2、剖析亚洲财富全球化趋势,关注新兴市场中私募信贷发展潜力

图4:亚太地区GDP于2024年占比全球GDP的55%

论坛中,王浩宇先生分享了他对于亚洲市场发展趋势的见解:在过去的30年,全球资本持续涌入亚洲市场,不仅为投资者带来丰厚回报,更有力推动了亚洲地区经济增长,如今亚太地区GDP已占全球总量的 55%,积累了巨额财富。

随着时代发展,未来30年,这些财富将产生了强烈的全球化配置需求,形成从亚洲反向辐射至全球的投资浪潮。

以迈睿资管为例,其团队成员来自贝莱德(BlackRock)等大型机构及主权基金,具备深厚的机构化投资能力和长钱的基因。得益于市场机遇与自身实力,迈睿的资管业务呈现迅猛发展态势,人员规模不断扩大,资产管理规模(AUM)持续攀升,展现出强劲的前景。

图5:迈睿资管CEO王浩宇先生受邀发言

讲到如何选择私募信贷管理人时,王浩宇先生强调,需要坚持以资产配置的视角选择管理人,应着重考量其组合配置的下行保护、流动性和组合分散度三大核心能力,以此筛选出具备卓越风控能力与盈利能力的管理人/GPs。在基金调仓方面,应利用常青基金(evergreen Fund)架构获取稳定收益,同时团队应精准把握市场大周期,于危机来临前1 - 2个季度提前变现,实现收益与风险的动态平衡。

以迈睿资管为例,通过这样的方式,迈睿的FoF基金配置了多家高性价比的GPs,在流动性、收益率和稳健性方面均表现出色。

王浩宇先生认为,新兴市场中,私募信贷作为尚待充分开发的领域,蕴含着巨大潜力。当前,中小企业面临融资不畅的困境,且亚洲私募信贷规模仅占全球4%,市场发展空间极为广阔。

以越南为例,当地严格的资本管制审批制度及个人担保等独特机制,并未阻碍市场发展,反而为越南地区的信贷业务提供了额外的信用保障。王浩宇先生认为,可以适当关注新兴市场的私募信贷投资机会。

【广告】

（免责声明：此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯，仅代表作者个人观点，与本网无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。）